[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 NH투자증권(005940)에 대해 '은행과의 시너지를 통한 IB 및 자산관리 경쟁력 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '주식시장 하락에 따른 거래대금 축소가 지속되면서 이익하향 우려 존재. 그러나 은행계 증권사로서 그룹과 연계된 IB 및 PF, WM 등의 시너지와 헷지 전략 확대로 이익안정성은 높을 전망이며, 향후 운용자산 관련 추가 손실도 제한적인 것으로 판단. 1Q22를 저점으로 분기 1,700억원 내외의 경상적 이익은 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q22 지배주주순이익 -59.9%yoy(-45.4%qoq)인 1,032억원 예상. 2022년 이익감소에도 불구하고 절대적 이익규모는 역대 2번째 많은 수준이나 주가는 선반영되어 하락하면서 PBR 0.5배 및 PER 5.9배에 불과. 역사적으로도 낮은 Valuation과 6%를 상회하는 배당매력 감안하면 주가하락 제한적.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 01월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 02월 03일 발표한 이베스트투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,667원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,985원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '주식시장 하락에 따른 거래대금 축소가 지속되면서 이익하향 우려 존재. 그러나 은행계 증권사로서 그룹과 연계된 IB 및 PF, WM 등의 시너지와 헷지 전략 확대로 이익안정성은 높을 전망이며, 향후 운용자산 관련 추가 손실도 제한적인 것으로 판단. 1Q22를 저점으로 분기 1,700억원 내외의 경상적 이익은 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q22 지배주주순이익 -59.9%yoy(-45.4%qoq)인 1,032억원 예상. 2022년 이익감소에도 불구하고 절대적 이익규모는 역대 2번째 많은 수준이나 주가는 선반영되어 하락하면서 PBR 0.5배 및 PER 5.9배에 불과. 역사적으로도 낮은 Valuation과 6%를 상회하는 배당매력 감안하면 주가하락 제한적.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 01월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,667원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 02월 03일 발표한 이베스트투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,667원 대비 -4.3% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,985원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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