[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Green DIMM을 통해 불확실성 극복 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'Intel과 AMD의 신규 Server CPU 출하량 추이를 감안할 때 동사의 3분기와 4분기 Server DRAM에서 DDR5 비중은 각각 10%, 20% 이상을 기록할 것으로 전망됨. 상반기 중국과 동유럽 스마트폰 수요 부진이 하반기까지 이어지지는 않을 것으로 보이며, Apple의 iPhone 14 범용 모델의 DRAM Density 증가와 iPhone 14 Pro Model의 LP DDR5 채택 및 Server용 Green DIMM 수요를 감안할 때 하반기 실적의 Turn Around 가능성은 클 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 11.3조원이 예상되지만, 영업이익은 스마트폰 수요 부진에 따른 Mobile 제품 출하 부진과 SOLIDIGM의 일회성 비용 증가로 인해 기존 추정치를 5.3% 하회하는 2.8조원을기록할 것으로 전망됨. 하지만, 2분기부터 Kioxia 공장 사고에 따른 NAND 가격 상승에 힘입어 매출액과 영업이익은 QoQ로 12.1%, 3.8% 증가한 12.7조원과 2.9조원을 기록할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 155,000원(+6.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2022년 02월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 24일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 10월 21일 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,250원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,250원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 118,000원 보다는 31.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,043원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'Intel과 AMD의 신규 Server CPU 출하량 추이를 감안할 때 동사의 3분기와 4분기 Server DRAM에서 DDR5 비중은 각각 10%, 20% 이상을 기록할 것으로 전망됨. 상반기 중국과 동유럽 스마트폰 수요 부진이 하반기까지 이어지지는 않을 것으로 보이며, Apple의 iPhone 14 범용 모델의 DRAM Density 증가와 iPhone 14 Pro Model의 LP DDR5 채택 및 Server용 Green DIMM 수요를 감안할 때 하반기 실적의 Turn Around 가능성은 클 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 11.3조원이 예상되지만, 영업이익은 스마트폰 수요 부진에 따른 Mobile 제품 출하 부진과 SOLIDIGM의 일회성 비용 증가로 인해 기존 추정치를 5.3% 하회하는 2.8조원을기록할 것으로 전망됨. 하지만, 2분기부터 Kioxia 공장 사고에 따른 NAND 가격 상승에 힘입어 매출액과 영업이익은 QoQ로 12.1%, 3.8% 증가한 12.7조원과 2.9조원을 기록할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 155,000원(+6.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2022년 02월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 24일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 10월 21일 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,250원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,250원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 118,000원 보다는 31.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,043원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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