[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 덴티움(145720)에 대해 '어닝서프라이즈와 함께 역대 최대 실적 달성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 덴티움(145720)에 대해 '동사의 러시아 딜러와의 결제수단은 달러나 유로로, 최근 러시아에 대한 경제제재 영향은 제한적일 것으로 예상. 러시아 매출 비중은 전체 매출의 10% 수준. 2022년 토지 및 건물 취득으로 인해 445억원의 CAPEX가 발생할 예정이나, 세종시로부터 10년간 세제혜택을 받게 되어 현금 유출 효과는 상쇄될 것으로 예상. 이를 감안하면, 지속적으로 개선되는 영업현금흐름은 긍정적 요소.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q21 Review 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치 크게 상회하는 실적 기록. 매출액 26% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 58% YoY(시장기대치 상회, OPM 29%). 중국과 러시아를 중심으로 한 견조한 수출 증가세 이어지며 2022년 3,544억원(21% YoY)의 매출 기대. 특별한 비용 증가 요인이 없는 가운데 21년에 이어 영업 레버리지효과 이어가며 영업이익은 885억원(27% YoY, OPM 25%) 예상. '라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 11일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,633원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,633원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 75,800원 보다는 18.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,333원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 덴티움(145720)에 대해 '동사의 러시아 딜러와의 결제수단은 달러나 유로로, 최근 러시아에 대한 경제제재 영향은 제한적일 것으로 예상. 러시아 매출 비중은 전체 매출의 10% 수준. 2022년 토지 및 건물 취득으로 인해 445억원의 CAPEX가 발생할 예정이나, 세종시로부터 10년간 세제혜택을 받게 되어 현금 유출 효과는 상쇄될 것으로 예상. 이를 감안하면, 지속적으로 개선되는 영업현금흐름은 긍정적 요소.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q21 Review 매출 및 영업이익 모두 시장 기대치 크게 상회하는 실적 기록. 매출액 26% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 58% YoY(시장기대치 상회, OPM 29%). 중국과 러시아를 중심으로 한 견조한 수출 증가세 이어지며 2022년 3,544억원(21% YoY)의 매출 기대. 특별한 비용 증가 요인이 없는 가운데 21년에 이어 영업 레버리지효과 이어가며 영업이익은 885억원(27% YoY, OPM 25%) 예상. '라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 11월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 11일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,633원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,633원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 75,800원 보다는 18.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 덴티움의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,633원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,333원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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