[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 14일 더존비즈온(012510)에 대해 '신사업의 매력만은 여전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '2022E 실적 추정치 하향 조정. 1) COVID-19 장기화로 Extended ERP 부문 매출액 추정치 하향, 2) 매출채권 팩토링 서비스의 팩터 자금 소진 비율 하향 3) Amaranth 10 주요 기능 출시에 따른 관련 무형자산상각비 등 반영. 정부의 어음제도 축소 방향성은 분명. 2Q22 이후 매출채권 팩토링 서비스 지원 사업 본격화로 동사 Valuation 재평가 기대. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21은 매출액 835억원 (YoY -6.2%)과 영업이익 202억원 (YoY -20.5%) 추정. 2022E 매출액 3,636억원 (YoY 14.5%), 영업이익 881억원 (YoY 17.0%) 추정. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1.8%, 12.1% 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 10월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 27일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,333원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,333원 대비 -12.9% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 100,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,833원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '2022E 실적 추정치 하향 조정. 1) COVID-19 장기화로 Extended ERP 부문 매출액 추정치 하향, 2) 매출채권 팩토링 서비스의 팩터 자금 소진 비율 하향 3) Amaranth 10 주요 기능 출시에 따른 관련 무형자산상각비 등 반영. 정부의 어음제도 축소 방향성은 분명. 2Q22 이후 매출채권 팩토링 서비스 지원 사업 본격화로 동사 Valuation 재평가 기대. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q21은 매출액 835억원 (YoY -6.2%)과 영업이익 202억원 (YoY -20.5%) 추정. 2022E 매출액 3,636억원 (YoY 14.5%), 영업이익 881억원 (YoY 17.0%) 추정. 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1.8%, 12.1% 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 10월 28일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 27일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,333원, KTB투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,333원 대비 -12.9% 낮으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 100,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,833원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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