[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 두산밥캣(241560)에 대해 '딜러 재고 사상최저 수준, 2022년도 실적성장 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '북미지역 딜러들의 재고는 CTL과 MAX 기준으로 1개월 내외까지 하락한 것으로 추정됨. 이에 따라 통상 3개월 수준이었던 수주잔고는 1년까지 증가해 수요 자체는 매우 탄탄한 상황이기 때문에 향후 실적은 얼마나 많이 만들어 제때 운송할 수 있느냐에 달려있다고해도 과언이 아님. 일부 부품의 조달과 해상물류에 이슈가 있으나 점차 개선되고 있어 2022년 연결 실적은 전년대비 매출액 21.1%, 영업이익 18.6%의 증가세가 기대됨.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 4Q21 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 6,117억원 (+37.9% YoY), 영업이익 1,192억원 (-9.4% YoY, 영업이익률 7.4%)을 기록한 것으로 추정됨. 매출액은 컨센서스를 상회하겠지만 영업이익은 시장예상치를 10.9% 하회해 다소 부진한 어닝시즌을 맞을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 30일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 28일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,333원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,333원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 46,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,889원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '북미지역 딜러들의 재고는 CTL과 MAX 기준으로 1개월 내외까지 하락한 것으로 추정됨. 이에 따라 통상 3개월 수준이었던 수주잔고는 1년까지 증가해 수요 자체는 매우 탄탄한 상황이기 때문에 향후 실적은 얼마나 많이 만들어 제때 운송할 수 있느냐에 달려있다고해도 과언이 아님. 일부 부품의 조달과 해상물류에 이슈가 있으나 점차 개선되고 있어 2022년 연결 실적은 전년대비 매출액 21.1%, 영업이익 18.6%의 증가세가 기대됨.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 4Q21 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 6,117억원 (+37.9% YoY), 영업이익 1,192억원 (-9.4% YoY, 영업이익률 7.4%)을 기록한 것으로 추정됨. 매출액은 컨센서스를 상회하겠지만 영업이익은 시장예상치를 10.9% 하회해 다소 부진한 어닝시즌을 맞을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 30일 49,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 28일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,333원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,333원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 46,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,889원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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