[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 상향 조정 기회 발생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 163,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 ' DRAM 사업의 업황은 [1] 겨울이지만, [2] 롱패딩이필수적인 영하의 날씨라기보다는 숏패딩을 입어도 되는 영상의 기온에 가깝고, 마이크론의 실적 컨콜을 통해 춥지 않은 겨울을 재확인했음. 이런 상황에서 SK하이닉스와 인텔의 NAND 사업이 합쳐지는 방향성은 PBR 밸류에이션에 추가적으로 긍정적. 2022년 영업이익 13.4조원 중에 DRAM 영업이익 13.0조 원과 NAND 및 기타 영업이익 4,043억 원에 각각 9.0배, 6.6배를 적용하면 목표 시가총액 119조원, 목표주가 163,000원을 도출할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 연결 매출로 반영될 가능성이 크다는 점을 고려하면 2022년 매출을 53.3조 원으로 추정함. 2022년 영업이익은 13.4조 원으로 추정함. 결국 2022년 영업이익 추정치 13.4를 대부분 차지하는 것은 DRAM 사업에서 비롯되는 13.0조 원. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 163,000원(+25.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 163,000원은 2021년 10월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 25.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 160,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 175,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 163,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,391원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 163,000원은 21년 12월 20일 발표한 대신증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,391원 대비 16.1% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,864원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 ' DRAM 사업의 업황은 [1] 겨울이지만, [2] 롱패딩이필수적인 영하의 날씨라기보다는 숏패딩을 입어도 되는 영상의 기온에 가깝고, 마이크론의 실적 컨콜을 통해 춥지 않은 겨울을 재확인했음. 이런 상황에서 SK하이닉스와 인텔의 NAND 사업이 합쳐지는 방향성은 PBR 밸류에이션에 추가적으로 긍정적. 2022년 영업이익 13.4조원 중에 DRAM 영업이익 13.0조 원과 NAND 및 기타 영업이익 4,043억 원에 각각 9.0배, 6.6배를 적용하면 목표 시가총액 119조원, 목표주가 163,000원을 도출할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 ' 연결 매출로 반영될 가능성이 크다는 점을 고려하면 2022년 매출을 53.3조 원으로 추정함. 2022년 영업이익은 13.4조 원으로 추정함. 결국 2022년 영업이익 추정치 13.4를 대부분 차지하는 것은 DRAM 사업에서 비롯되는 13.0조 원. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 163,000원(+25.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 163,000원은 2021년 10월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 25.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 160,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 175,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 163,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,391원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 163,000원은 21년 12월 20일 발표한 대신증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,391원 대비 16.1% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,864원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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