[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 '태도 변화와 전략적 경영 정책'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'DRAM 하락 사이클 단기간화 예상. 이를 위해 동사의 4Q21~1Q22 보수적인 물량 출하가 필수적. 내년 하반기 재개되는 업사이클 내 Pure player의 이익 탄력에 주목. 밸류에이션 감안 시 최근 주가 반등 불구 삼성전자보다 SK하이닉스 선호. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '강력한 출하량 증가를 바탕으로 NAND 사업부의 3Q21 턴어라운드 시현. 분기 영업이익은 3Q21 3,300억원으로 추정되며 이는 NAND 판가 조정 불구 내년 분기당 2000억원 내외의 이익 창출 예상. 연말 인텔 향 NAND 사업부 인수 1차 대금 지급 (70억달러) 이후 동사는 영업적으로 서버 경쟁력 강화를
시현하겠지만, 순부채 전환이 불가피. 이는 동사를 더욱 수익성 위주 정책으로 변모시킬 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 10월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 12일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 160,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,958원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'DRAM 하락 사이클 단기간화 예상. 이를 위해 동사의 4Q21~1Q22 보수적인 물량 출하가 필수적. 내년 하반기 재개되는 업사이클 내 Pure player의 이익 탄력에 주목. 밸류에이션 감안 시 최근 주가 반등 불구 삼성전자보다 SK하이닉스 선호. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '강력한 출하량 증가를 바탕으로 NAND 사업부의 3Q21 턴어라운드 시현. 분기 영업이익은 3Q21 3,300억원으로 추정되며 이는 NAND 판가 조정 불구 내년 분기당 2000억원 내외의 이익 창출 예상. 연말 인텔 향 NAND 사업부 인수 1차 대금 지급 (70억달러) 이후 동사는 영업적으로 서버 경쟁력 강화를
시현하겠지만, 순부채 전환이 불가피. 이는 동사를 더욱 수익성 위주 정책으로 변모시킬 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 145,000원 -> 145,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 10월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 145,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 12일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 160,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,958원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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