[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 SK하이닉스(000660)에 대해 '공급망 완화, 수급 개선의 핵심'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '① 4분기부터 시작된 메모리 반도체 다운사이클 주 요인이 수요감소 보다는 비메모리 반도체 부품의 공급부족 장기화, 중국 전력난에 따른 후공정 부품 생산차질 영향이 더 큰 것으로 판단되어 2022년 상반기 이후 부품 공급망의 개선이 전망되고, ② DRAM, NAND 재고가 정상의 50%에 불과한 상태에서 EUV 도입과 미세공정 전환 등을 고려하면 2022년 공급 부담이 제한적 수준에 그칠 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출 11.8조원 (+14% QoQ, +45% YoY), 영업이익은 4.17조원 (+55% QoQ, +221% YoY)을 기록해 컨센서스에 부합하였음. 4분기 영업이익은 DRAM, NAND ASP 하락전환에도 NAND 흑자전환 영향으로 3.9조원 (4분기 B/G: DRAM +8%, NAND +10%, ASP: DRAM -4%, NAND -3% QoQ)으로 예상됨. 2022년 실적은 매출 48.5조원 (+13% YoY), 영업이익은 11.1조원 (-8% YoY)로 추정됨.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 10월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 03월 04일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,958원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '① 4분기부터 시작된 메모리 반도체 다운사이클 주 요인이 수요감소 보다는 비메모리 반도체 부품의 공급부족 장기화, 중국 전력난에 따른 후공정 부품 생산차질 영향이 더 큰 것으로 판단되어 2022년 상반기 이후 부품 공급망의 개선이 전망되고, ② DRAM, NAND 재고가 정상의 50%에 불과한 상태에서 EUV 도입과 미세공정 전환 등을 고려하면 2022년 공급 부담이 제한적 수준에 그칠 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 실적은 매출 11.8조원 (+14% QoQ, +45% YoY), 영업이익은 4.17조원 (+55% QoQ, +221% YoY)을 기록해 컨센서스에 부합하였음. 4분기 영업이익은 DRAM, NAND ASP 하락전환에도 NAND 흑자전환 영향으로 3.9조원 (4분기 B/G: DRAM +8%, NAND +10%, ASP: DRAM -4%, NAND -3% QoQ)으로 예상됨. 2022년 실적은 매출 48.5조원 (+13% YoY), 영업이익은 11.1조원 (-8% YoY)로 추정됨.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 10월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 03월 04일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 160,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,958원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.