[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 '지배주주순이익 역대 최대인 4.45조원(+29%YoY)으로 상향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q21 보수적 실적 추정에도 불구하고 2021년 지배주주순이익 +28.8%yoy 인 4.45조원으로 추가 상향 조정함. 최대실적 지속으로 ROE 9.7% 대비 PBR 0.5배에 불과하며, 5%를 상회하는 배당수익률(주당배당금 3,000원, 배당성향 26.3%)과 향후 자사주 매입 및 소각 등 주주친화정책 강화도 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q21 지배주주순이익 +11.3%yoy(+7.8%qoq)인 1조 2,979억원 실현하여 당사(1조 2,080억원) 및 시장예상치(1조 2,079억원) 상회. 4Q21 Preview: 보수적 비용증가를 반영하여도 +18%YoY 예상. 지배주주순이익 +17.6%yoy(-47.7%qoq)인 6,792억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 09월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,150원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,150원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,495원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q21 보수적 실적 추정에도 불구하고 2021년 지배주주순이익 +28.8%yoy 인 4.45조원으로 추가 상향 조정함. 최대실적 지속으로 ROE 9.7% 대비 PBR 0.5배에 불과하며, 5%를 상회하는 배당수익률(주당배당금 3,000원, 배당성향 26.3%)과 향후 자사주 매입 및 소각 등 주주친화정책 강화도 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q21 지배주주순이익 +11.3%yoy(+7.8%qoq)인 1조 2,979억원 실현하여 당사(1조 2,080억원) 및 시장예상치(1조 2,079억원) 상회. 4Q21 Preview: 보수적 비용증가를 반영하여도 +18%YoY 예상. 지배주주순이익 +17.6%yoy(-47.7%qoq)인 6,792억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 09월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,150원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,150원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,495원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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