[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 현대해상(001450)에 대해 '경상적 순이익 Level up 대비 낮은 Valuation 감안하여 목표주가 상향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '자동차보험제도 개선 방안(경상환자 치료비 과실책임주의 도입, 장기치료시진단서 의무화 등) 시행 예정으로 손익 기여도가 가장 큰 자동차보험 실적개선이 지속될 전망. 더불어 장기보험 손해율 개선과 특히 사업비율 하향안정화 지속으로 경상적 순이익 연간 4,000억원 상회로 상향 조정. 반면 PBR 및 PER 각각 0.48배 및 5.2배에 불과하고, 5% 상회하는 배당수익률도 매력적.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q21 당기순이익 -2.3%yoy(+4.4%qoq)인 1,280억원으로 세 분기 연속 큰폭의 이익성장 예상(전년동기대비 감소는 강남사옥 처분이익 1,430억원 발생에 기인).'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 07월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 22일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,192원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,192원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,727원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '자동차보험제도 개선 방안(경상환자 치료비 과실책임주의 도입, 장기치료시진단서 의무화 등) 시행 예정으로 손익 기여도가 가장 큰 자동차보험 실적개선이 지속될 전망. 더불어 장기보험 손해율 개선과 특히 사업비율 하향안정화 지속으로 경상적 순이익 연간 4,000억원 상회로 상향 조정. 반면 PBR 및 PER 각각 0.48배 및 5.2배에 불과하고, 5% 상회하는 배당수익률도 매력적.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '3Q21 당기순이익 -2.3%yoy(+4.4%qoq)인 1,280억원으로 세 분기 연속 큰폭의 이익성장 예상(전년동기대비 감소는 강남사옥 처분이익 1,430억원 발생에 기인).'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 07월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 22일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,192원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,192원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,727원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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