[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 '이연되는 실적개선'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '상반기 포인트로 생산실적과 가동률 개선을 꼽을 수 있음. 다만 경쟁업체와 달리 국내를 중심으로 YoY/QoQ 하락한 ASP 는 부담요인. 하반기 판가 상승이 예정되어 있지만, 낮아진 ASP 를 감안하면 효과는 기존 기대치보다 낮을 전망. 특히 높은 운임이 3 분기에도 이어지는 상황에서 국내공장 생산량이 많고, 수출의존도가 높은 동사에 불리함. 운임비 하락과 가격상승에 대한 기대감은 여전하나, 발현 시점은 당초 예상보다 이연될 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 2 분기 실적은 매출액 5,055 억원(YoY +60.6%), 영업이익 125 억원(YoY 흑자전환, OPM 2.5%), 당기순이익 96 억원(YoY 흑자전환, NIM 1.9%)으로 시장기대치를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2021년 05월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,989원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,989원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,989원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,840원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
SK증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '상반기 포인트로 생산실적과 가동률 개선을 꼽을 수 있음. 다만 경쟁업체와 달리 국내를 중심으로 YoY/QoQ 하락한 ASP 는 부담요인. 하반기 판가 상승이 예정되어 있지만, 낮아진 ASP 를 감안하면 효과는 기존 기대치보다 낮을 전망. 특히 높은 운임이 3 분기에도 이어지는 상황에서 국내공장 생산량이 많고, 수출의존도가 높은 동사에 불리함. 운임비 하락과 가격상승에 대한 기대감은 여전하나, 발현 시점은 당초 예상보다 이연될 것으로 예상함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 2 분기 실적은 매출액 5,055 억원(YoY +60.6%), 영업이익 125 억원(YoY 흑자전환, OPM 2.5%), 당기순이익 96 억원(YoY 흑자전환, NIM 1.9%)으로 시장기대치를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2021년 05월 20일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,989원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,989원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,989원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,840원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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