[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 17일 와이솔(122990)에 대해 '걱정은 선반영. 모멘텀 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '그동안 시장은 동사에 대해 고부가 필터 양산을 통한 외형 성장을 기대해 왔음. 그러나 고객사의 부품 채용 정책 변화로 BAW 필터에 대한 개발이 사실상 중단된 상황에서, 이를 대체할 HS 필터 양산까지는 2 개 분기 정도의 시간이 더 필요한 것으로 파악됨. 따라서 단기적인 모멘텀은 부족해 보일 수 있음. 그러나 이미 업황도 바닥이고 밸류에이션도 바닥. 긴 호흡에서의 접근이 가능해 보임. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 실적은 매출 892억원(+27.4% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 35억원(+140.7% YoY, 영업이익률 3.5%)으로 시장 기대치 대비 매출은 부합했으나, 영업이익은 -38% 하회했음. 3 분기 실적은 매출 1,020 억원(-2.9% YoY, +14.3% QoQ), 영업이익 91 억원(-9.3% YoY, 영업이익률 8.9%)으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 03월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 02일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,857원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,857원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이솔 리포트 주요내용
하이투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 '그동안 시장은 동사에 대해 고부가 필터 양산을 통한 외형 성장을 기대해 왔음. 그러나 고객사의 부품 채용 정책 변화로 BAW 필터에 대한 개발이 사실상 중단된 상황에서, 이를 대체할 HS 필터 양산까지는 2 개 분기 정도의 시간이 더 필요한 것으로 파악됨. 따라서 단기적인 모멘텀은 부족해 보일 수 있음. 그러나 이미 업황도 바닥이고 밸류에이션도 바닥. 긴 호흡에서의 접근이 가능해 보임. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 실적은 매출 892억원(+27.4% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 35억원(+140.7% YoY, 영업이익률 3.5%)으로 시장 기대치 대비 매출은 부합했으나, 영업이익은 -38% 하회했음. 3 분기 실적은 매출 1,020 억원(-2.9% YoY, +14.3% QoQ), 영업이익 91 억원(-9.3% YoY, 영업이익률 8.9%)으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 03월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 02일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,857원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,857원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 16,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.