[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 '실적 연착륙 전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 하반기 반도체 가격의 하락전환 우려가 상존하지만 백신접종 이후 최근 서버와 PC 부문에서 엔터프라이즈 수요가 비교적 큰 폭으로 증가하고 있고 메모리 재고도 정상수준을 기록하고 있어 3분기와 4분기 DRAM, NAND 가격의 상승 추세 지속이 전망, ② 디스플레이는 신형 아이폰 출시와 노트북, 태블릿PC의 OLED 탑재비중 확대에 따른 OLED 가동률 상승으로 큰 폭의 수익성 개선이 기대됨. 하반기 영업이익은 전년대비 +35% 증가한 28.9조원으로 추정됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 영업이익 (DP 보상금 미반영)은 11.1조원 (+18% QoQ, +37% YoY)으로 예상되어 컨센서스 영업이익 (10.7조원)을 상회할 것으로 전망되고 3분기 영업이익은 14.4조원 (+30% QoQ, +16% YoY)으로 3Q18 이후 3년 만에 최대 실적이 예상됨. 2021년 1분기 말 기준 삼성전자는 순현금 111.8조원을 확보하고 있어 향후 전장사업, 차세대 반도체 등으로 전략적 인수합병을 통해 성장동력을 확보해 나갈 것으로 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 29일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,609원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,609원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,092원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 하반기 반도체 가격의 하락전환 우려가 상존하지만 백신접종 이후 최근 서버와 PC 부문에서 엔터프라이즈 수요가 비교적 큰 폭으로 증가하고 있고 메모리 재고도 정상수준을 기록하고 있어 3분기와 4분기 DRAM, NAND 가격의 상승 추세 지속이 전망, ② 디스플레이는 신형 아이폰 출시와 노트북, 태블릿PC의 OLED 탑재비중 확대에 따른 OLED 가동률 상승으로 큰 폭의 수익성 개선이 기대됨. 하반기 영업이익은 전년대비 +35% 증가한 28.9조원으로 추정됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 영업이익 (DP 보상금 미반영)은 11.1조원 (+18% QoQ, +37% YoY)으로 예상되어 컨센서스 영업이익 (10.7조원)을 상회할 것으로 전망되고 3분기 영업이익은 14.4조원 (+30% QoQ, +16% YoY)으로 3Q18 이후 3년 만에 최대 실적이 예상됨. 2021년 1분기 말 기준 삼성전자는 순현금 111.8조원을 확보하고 있어 향후 전장사업, 차세대 반도체 등으로 전략적 인수합병을 통해 성장동력을 확보해 나갈 것으로 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 29일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,609원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,609원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,092원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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