[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 17일 이마트(139480)에 대해 '이마트 이베이 우선 인수 협상 대상자 선정 보도 관련'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 234,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '전일 언론 이마트, 네이버와 손잡고 이베이 코리아 인수 유력 보도. 이마트-네이버 컨소시움과 롯데그룹의 이베이코리아 인수 본입찰 참여는 이미 온라인 플랫폼이 주류가 된 유통 생태계에서 더 이상 뒤쳐지면 안되겠다는 절박한 업계 상황이 작용하였다고 판단. 당장은 동사가 네이버와 손잡고 국내 온라인 쇼핑 시장에서 2위 사업자로 등극한다는 긍정적인 부분이 많이 부각되고 있는 것으로 보임. 단독 인수가 아닌 이마트-네이버 구조의 인수 방 식으로 선회하면서 시장의 우려가 일부 해소되긴 하였음.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '이마트-네이버의 이베이 인수 가격이 언론 보도대로 4조 4,000억원이라고 가정할 경우 이마트는 네이버의 참여 지분 20%(9,000억원)를 제외한 80%의 지분을 매입하는데 약 3.5조원을 지불해야 함. 이는 이마트가 최근 유형 자산 처분으로 확보한 약 1.5조원과 보유 투자자산 1조원 가량을 합쳐도 약 1조원의 외부 조달이 필요한 상황 으로 이는 재무적으로 부담으로 작용. 또한 인수 후 시너지 발생 여부에 대해 회의적인 부분도 존재.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 234,000원 -> 234,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 234,000원은 2021년 05월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 234,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 13일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 234,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,824원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 234,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,824원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,444원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '전일 언론 이마트, 네이버와 손잡고 이베이 코리아 인수 유력 보도. 이마트-네이버 컨소시움과 롯데그룹의 이베이코리아 인수 본입찰 참여는 이미 온라인 플랫폼이 주류가 된 유통 생태계에서 더 이상 뒤쳐지면 안되겠다는 절박한 업계 상황이 작용하였다고 판단. 당장은 동사가 네이버와 손잡고 국내 온라인 쇼핑 시장에서 2위 사업자로 등극한다는 긍정적인 부분이 많이 부각되고 있는 것으로 보임. 단독 인수가 아닌 이마트-네이버 구조의 인수 방 식으로 선회하면서 시장의 우려가 일부 해소되긴 하였음.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '이마트-네이버의 이베이 인수 가격이 언론 보도대로 4조 4,000억원이라고 가정할 경우 이마트는 네이버의 참여 지분 20%(9,000억원)를 제외한 80%의 지분을 매입하는데 약 3.5조원을 지불해야 함. 이는 이마트가 최근 유형 자산 처분으로 확보한 약 1.5조원과 보유 투자자산 1조원 가량을 합쳐도 약 1조원의 외부 조달이 필요한 상황 으로 이는 재무적으로 부담으로 작용. 또한 인수 후 시너지 발생 여부에 대해 회의적인 부분도 존재.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 234,000원 -> 234,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 234,000원은 2021년 05월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 234,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 13일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 234,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,824원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 234,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 225,824원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,444원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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