[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 28일 두산밥캣(241560)에 대해 '다시 반등한 미국 주택'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2021년 미국 단독주택 착공량은 116.8만호(+17.9% YoY)로 성장이 예상된다. 재정정책 집행으로 1) 중위소득이 상승하고, 2) FED의 YCT 도입으로 안정적인 모기지 금리가 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 매출액 11.0억달러(+23.2%, 이하 YoY), 영업이익 1.5억달러(+110.6%, 원화 1,713억원 +97.3%)를 달성했다. 컨센서스 영업이익 1,203억원을 42.4% 상회했다. 호실적의 원인은 1) 매출액 증가에 따른 고정비 비중 하락, 2) 일회성 환입, 3) 프로모션 비용 축소다. 일회성 이익 167억원(1,500만달러)을 제외해도 시장 기대치를 28.5% 상회했다. 프로모션 적립금 환급(600만달러), 대손율 하락(300만달러), 퇴직연금 적립금 매각분(300만달러)이 원가 없는 매출로 반영'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 68,000원(+41.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 02월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,333원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,333원 대비 27.5% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 62,000원 보다도 9.7% 높다. 이는 신한금융투자가 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,550원 대비 54.4% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2021년 미국 단독주택 착공량은 116.8만호(+17.9% YoY)로 성장이 예상된다. 재정정책 집행으로 1) 중위소득이 상승하고, 2) FED의 YCT 도입으로 안정적인 모기지 금리가 지속될 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 매출액 11.0억달러(+23.2%, 이하 YoY), 영업이익 1.5억달러(+110.6%, 원화 1,713억원 +97.3%)를 달성했다. 컨센서스 영업이익 1,203억원을 42.4% 상회했다. 호실적의 원인은 1) 매출액 증가에 따른 고정비 비중 하락, 2) 일회성 환입, 3) 프로모션 비용 축소다. 일회성 이익 167억원(1,500만달러)을 제외해도 시장 기대치를 28.5% 상회했다. 프로모션 적립금 환급(600만달러), 대손율 하락(300만달러), 퇴직연금 적립금 매각분(300만달러)이 원가 없는 매출로 반영'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 68,000원(+41.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 02월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,333원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,333원 대비 27.5% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 62,000원 보다도 9.7% 높다. 이는 신한금융투자가 두산밥캣의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,550원 대비 54.4% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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