[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 오스템임플란트(048260)에 대해 '실제로 관찰된 영업레버리지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
삼성증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '국내, 해외 양 측에서 호실적 기록하며 영업이익 컨센서스 상회. 영업레버리지효과 본격화 시현하며 해외자회사 흑자 지속. 4월 15일 인적분할을 공시, 장기적으로는 해외 자회사 지분 보유하는 존속회사의 영업가치 부각 예상. 지주사 전환 시 최대주주의 지배력 최대화에는 사업회사의 상대가치 증진이 유리하나, 장기적으로는 고성장 기대되는 해외 자회사 지분 보유하는 오스템홀딩스의 영업가치 점차 부각될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '국내, 해외 양 측에서 호실적 : 매출액 1,715억원(+31.3% y-y), 영업이익 256억원(+526% y-y) 기록해 영업이익 컨센서스 및 당사 추정 상회. 영업이익률 14.9% 기록하여, 10% 중반대의 이익 체력 확인. 2021년 연간 매출액은 7,614억원(+20.4% y-y), 영업이익 284억원(+28.4% y-y, 영업이익률 16.5%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
삼성증권 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 03월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,917원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,917원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 140,500원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,000원 대비 74.9% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
삼성증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '국내, 해외 양 측에서 호실적 기록하며 영업이익 컨센서스 상회. 영업레버리지효과 본격화 시현하며 해외자회사 흑자 지속. 4월 15일 인적분할을 공시, 장기적으로는 해외 자회사 지분 보유하는 존속회사의 영업가치 부각 예상. 지주사 전환 시 최대주주의 지배력 최대화에는 사업회사의 상대가치 증진이 유리하나, 장기적으로는 고성장 기대되는 해외 자회사 지분 보유하는 오스템홀딩스의 영업가치 점차 부각될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '국내, 해외 양 측에서 호실적 : 매출액 1,715억원(+31.3% y-y), 영업이익 256억원(+526% y-y) 기록해 영업이익 컨센서스 및 당사 추정 상회. 영업이익률 14.9% 기록하여, 10% 중반대의 이익 체력 확인. 2021년 연간 매출액은 7,614억원(+20.4% y-y), 영업이익 284억원(+28.4% y-y, 영업이익률 16.5%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 110,000원(+10.0%)
삼성증권 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 03월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,917원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,917원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 140,500원 보다는 -21.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,000원 대비 74.9% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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