[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q21 Review ? 전동화와 Non-captive 수주의 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '기발표되었던 현대차, 기아와 달리 시장기대치를 하회하는 실적이었으나 착실히 진행중인 성장포인트에 주목할 필요가 있음. 먼저 YoY 기준 +63.7% 증가한 전동화부문 매출은 완성차그룹의 라인업 확대와 물량 증가로 가파른 성장이 예상됨. 수익성도 외형증가와 내재화 확대로 점차 개선될 전망. 순항중인 Non-captive 향 수주 증가도 긍정적. 2021 년 계획인 28.8 억달러 대비 15% 수준인 4.36 억달러를 1분기에 달성한 점도 의미있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 매출액 9.8 조원(YoY +16.5%), 영업이익 4,904 억원(YoY +35.9%, OPM 5.0%), 당기순이익 6,033억원(YoY +73.0%, NIM 6.1%)을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2021년 01월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,053원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,053원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 25.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,333원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '기발표되었던 현대차, 기아와 달리 시장기대치를 하회하는 실적이었으나 착실히 진행중인 성장포인트에 주목할 필요가 있음. 먼저 YoY 기준 +63.7% 증가한 전동화부문 매출은 완성차그룹의 라인업 확대와 물량 증가로 가파른 성장이 예상됨. 수익성도 외형증가와 내재화 확대로 점차 개선될 전망. 순항중인 Non-captive 향 수주 증가도 긍정적. 2021 년 계획인 28.8 억달러 대비 15% 수준인 4.36 억달러를 1분기에 달성한 점도 의미있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 매출액 9.8 조원(YoY +16.5%), 영업이익 4,904 억원(YoY +35.9%, OPM 5.0%), 당기순이익 6,033억원(YoY +73.0%, NIM 6.1%)을 기록하였음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2021년 01월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,053원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,053원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 25.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,333원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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