[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 26일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '내재화 우려와 무관하게 동박은 숏티지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
신한금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '해외 법인의 가동률 정상화, 제품 단가 상승에 따라 2021년 실적은 매출 8,053억원(+50.0%), 영업이익 951억원(+83.5%)으로 성장을 전망함. 연초부터 동박 숏티지에 대한 시그널이 중첩되면서 Capex 확대와 Capa 증설 가속도에 대한 기대감도 여전함. 동사의 중장기 로드맵이 상향 조절될 가능성이 큼. 해외 생산설비를 확대하고 있고, 주력 제품의 숏티지가 지속되는 동박 업체에게는 업황의 변화가 없음. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q20 실적은 매출 1,326억원(+4.5%, 이하 YoY), 영업이익 135억원(+580.1%)을 기록했음. 높은 영업이익률(10.2%)을 유지했으나 매출과 영업이익 모두 시장 기대치를 하회했음. 1Q21에는 이동제한명령이 조건부로 완화돼 IMM의 정상 가동이 예상됨. 지난해 하반기 누적된 이연 수요를 감안하면 분기 매출은 668억원(+164.6%)으로 눈높이 상향이 가능함(가동률 98% 가정).'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2021년 02월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 16일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 17일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,667원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,667원 대비 30.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,778원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진머티리얼즈 리포트 주요내용
신한금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 '해외 법인의 가동률 정상화, 제품 단가 상승에 따라 2021년 실적은 매출 8,053억원(+50.0%), 영업이익 951억원(+83.5%)으로 성장을 전망함. 연초부터 동박 숏티지에 대한 시그널이 중첩되면서 Capex 확대와 Capa 증설 가속도에 대한 기대감도 여전함. 동사의 중장기 로드맵이 상향 조절될 가능성이 큼. 해외 생산설비를 확대하고 있고, 주력 제품의 숏티지가 지속되는 동박 업체에게는 업황의 변화가 없음. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q20 실적은 매출 1,326억원(+4.5%, 이하 YoY), 영업이익 135억원(+580.1%)을 기록했음. 높은 영업이익률(10.2%)을 유지했으나 매출과 영업이익 모두 시장 기대치를 하회했음. 1Q21에는 이동제한명령이 조건부로 완화돼 IMM의 정상 가동이 예상됨. 지난해 하반기 누적된 이연 수요를 감안하면 분기 매출은 668억원(+164.6%)으로 눈높이 상향이 가능함(가동률 98% 가정).'라고 밝혔다.
◆ 일진머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2021년 02월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 16일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 17일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 일진머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,667원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,667원 대비 30.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 일진머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,778원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 일진머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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