[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 두산밥캣(241560)에 대해 '㈜두산 산업차량 사업부 인수, 나쁘지 않은 선택'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '㈜두산 산업차량 사업부 인수 공시. 시점 면에서 계열사 지원에 대한 우려가 있을 수 있으나 시너지를 감안하면 양사에 나쁘지 않은 선택이라 판단. 미국의 인프라 투자나 블루웨이브 투자는 보수적으로 감안한 수치이며 추가적인 성장도 기대되는 2021년. 이번 산업차량BG 매각은 두산그룹의 재무구조 이슈의 연장선이라는 오해가 있을 수 있지만 두산밥캣의 펀더멘탈과 소형 건설장비 시너지를 감안하면 그룹사 리스크에 따른 할인이 투자기회가 될 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q20 실적은 매출액 1조 1,691억원(+4% yoy), 영업이익 1,315억원(+36% yoy, 컨센대비 +20%)로 코로나19 영향권에서 벗어남. 미국 주택시장 호조 지속, GME사업도 성장. 2021년 사측 가이던스는 전년비 매출액 +14%, 영업이익 20% 성장. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 02월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 03일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,500원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,300원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '㈜두산 산업차량 사업부 인수 공시. 시점 면에서 계열사 지원에 대한 우려가 있을 수 있으나 시너지를 감안하면 양사에 나쁘지 않은 선택이라 판단. 미국의 인프라 투자나 블루웨이브 투자는 보수적으로 감안한 수치이며 추가적인 성장도 기대되는 2021년. 이번 산업차량BG 매각은 두산그룹의 재무구조 이슈의 연장선이라는 오해가 있을 수 있지만 두산밥캣의 펀더멘탈과 소형 건설장비 시너지를 감안하면 그룹사 리스크에 따른 할인이 투자기회가 될 것으로 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q20 실적은 매출액 1조 1,691억원(+4% yoy), 영업이익 1,315억원(+36% yoy, 컨센대비 +20%)로 코로나19 영향권에서 벗어남. 미국 주택시장 호조 지속, GME사업도 성장. 2021년 사측 가이던스는 전년비 매출액 +14%, 영업이익 20% 성장. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 02월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 03일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,500원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,300원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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