[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'Recovery의 한 해가 될 것'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 ' 21년은 IT서비스의 회복, 물류의 속도 조절로 설명될 것. IT서비스는 고객사의 투자가 다시 재개되면서 인텔리전트 팩토리, 솔루션 등의 매출 증가가 기대됨. 코로나19 위협이 다소 줄어들면서 대외사업도 다시 탄력을 받을 것으로 보임. 21년 삼성SDS의 IT전략 사업은 10% 이상, IT서비스 대외사업 매출은 30% 이상 증가할 전망. 반면, 물류는 셋트산업의 상고하저 패턴이 예상되면서 하반기에는 매출이 정체될 수 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 시장 기대치보다 나을 듯: 매출액은 2조 8,738억원(+18.0%YoY, -5.7%QoQ), 영업이익은 1,903억원(+11.2%YoY, -32.9%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 1,780억원을 소폭 상회할 것으로 기대됨. 21년 매출액은 11.7조원, 영업이익은 8,818억원으로 20년 대비 소폭 성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 11월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,455원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 244,455원 대비 -26.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 220,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,818원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 ' 21년은 IT서비스의 회복, 물류의 속도 조절로 설명될 것. IT서비스는 고객사의 투자가 다시 재개되면서 인텔리전트 팩토리, 솔루션 등의 매출 증가가 기대됨. 코로나19 위협이 다소 줄어들면서 대외사업도 다시 탄력을 받을 것으로 보임. 21년 삼성SDS의 IT전략 사업은 10% 이상, IT서비스 대외사업 매출은 30% 이상 증가할 전망. 반면, 물류는 셋트산업의 상고하저 패턴이 예상되면서 하반기에는 매출이 정체될 수 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 시장 기대치보다 나을 듯: 매출액은 2조 8,738억원(+18.0%YoY, -5.7%QoQ), 영업이익은 1,903억원(+11.2%YoY, -32.9%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 1,780억원을 소폭 상회할 것으로 기대됨. 21년 매출액은 11.7조원, 영업이익은 8,818억원으로 20년 대비 소폭 성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 11월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,455원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 244,455원 대비 -26.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 220,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,818원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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