[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 JB금융지주(175330)에 대해 '4Q20 Review: 고배당주로 변모'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 'FY21E 지배주주순이익과 ROE를 각각 3,807억원(+4.7% YoY), 9.7%로 추정함. 사측이 제시한 FY21 실적 가이던스가 3,940억원(+8.4% YoY)이란 점에서 지극히 보수적인 가정을 적용한 수치. 참고로 JB금융지주는 지난 4년동안 매해 실적 가이던스를 상회하는 호실적을 달성하며 투자자들에게 높은 신뢰를 보여줬음. 실적 설명회 주관 등 CEO를 포함한 경영진의 활발한 의사소통도 돋보임. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 지배주주순이익은 654억원(+37.0% YoY, -40.5% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 15.8%, 16.3% 상회했음. 금번 배당정책에서도 확인할 수 있듯이 타행대비 낮았던 배당성향도 FY20을 기점으로 점진적인 개선이 기대됨. FY21 배당성향을 22.0%(FY21E 배당수익률 7.5%)로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,500원 -> 7,500원(+15.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2020년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 29일 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 7,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,875원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,875원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 7,800원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,500원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 'FY21E 지배주주순이익과 ROE를 각각 3,807억원(+4.7% YoY), 9.7%로 추정함. 사측이 제시한 FY21 실적 가이던스가 3,940억원(+8.4% YoY)이란 점에서 지극히 보수적인 가정을 적용한 수치. 참고로 JB금융지주는 지난 4년동안 매해 실적 가이던스를 상회하는 호실적을 달성하며 투자자들에게 높은 신뢰를 보여줬음. 실적 설명회 주관 등 CEO를 포함한 경영진의 활발한 의사소통도 돋보임. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 지배주주순이익은 654억원(+37.0% YoY, -40.5% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 15.8%, 16.3% 상회했음. 금번 배당정책에서도 확인할 수 있듯이 타행대비 낮았던 배당성향도 FY20을 기점으로 점진적인 개선이 기대됨. FY21 배당성향을 22.0%(FY21E 배당수익률 7.5%)로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,500원 -> 7,500원(+15.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2020년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 29일 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 7,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,875원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,875원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 7,800원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,500원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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