[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 비에이치(090460)에 대해 '아쉽다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'RF-PCB 이외에 5G용 커넥터와 2차전지 BMS용 FPCB 매출액이 늘어나며 포트폴리오 다변화 노력은 긍정적이나, 4분기 부진한 실적과 2021년 이익에 대한 눈높이가 낮아지고 있어 주가 상승 모멘텀이 부족함. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 2,317억원, 영업이익은 25억원을 기록했음. 매출액은 전년대비 35.7% 증가했지만, 영업이익은 78.7% 감소하며 부진했음. 1분기 추정 실적은 매출액 1,533억원, 영업이익 15억원으로 전년대비 큰 개선은 없을 것. 컨센서스와 비교해도 아쉬움. 다만 2021년 추정 매출액은 8,681억원으로 전년대비 20.3% 증가할 것. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 25,000원(-19.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 28,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 31,000원과 최저 목표가인 22,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,742원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,742원 대비 -15.9% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다도 -7.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,742원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,290원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 'RF-PCB 이외에 5G용 커넥터와 2차전지 BMS용 FPCB 매출액이 늘어나며 포트폴리오 다변화 노력은 긍정적이나, 4분기 부진한 실적과 2021년 이익에 대한 눈높이가 낮아지고 있어 주가 상승 모멘텀이 부족함. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 2,317억원, 영업이익은 25억원을 기록했음. 매출액은 전년대비 35.7% 증가했지만, 영업이익은 78.7% 감소하며 부진했음. 1분기 추정 실적은 매출액 1,533억원, 영업이익 15억원으로 전년대비 큰 개선은 없을 것. 컨센서스와 비교해도 아쉬움. 다만 2021년 추정 매출액은 8,681억원으로 전년대비 20.3% 증가할 것. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 25,000원(-19.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 11일 28,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 31,000원과 최저 목표가인 22,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,742원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,742원 대비 -15.9% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다도 -7.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,742원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,290원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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