[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 삼성중공업(010140)에 대해 '더딘 회복, 빠른 주가'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 'Slot 확보를 위한 일부 저가 수주는 불가피 했지만, 2020년 수주 달성률은 65%. 2021년 매출액 7.1조원, 수주목표는 78억달러(상선 46억달러, 해양 32억달러) 제시. LNG선 선수금으로 현금흐름은 다소 개선 중, 일회성 제외한 영업적자는 지속 중. 남은 Risk는 Drillship 재매각/평가손익 여부, PBR 1.0배의 주가수준은 부담. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 일회성 요인이 혼재되면서 4Q17 이후 13분기만에 영업흑자 25억원으로 턴어라운드했음. 2020년 영업적자는 7,664억원, 지배주주순손실은 1조 1,926억원으로 적자 지속. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 11월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 04일 8,400원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,237원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,000원은 20년 11월 02일 발표한 KB증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,237원 대비 -19.8% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,237원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,968원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 'Slot 확보를 위한 일부 저가 수주는 불가피 했지만, 2020년 수주 달성률은 65%. 2021년 매출액 7.1조원, 수주목표는 78억달러(상선 46억달러, 해양 32억달러) 제시. LNG선 선수금으로 현금흐름은 다소 개선 중, 일회성 제외한 영업적자는 지속 중. 남은 Risk는 Drillship 재매각/평가손익 여부, PBR 1.0배의 주가수준은 부담. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 일회성 요인이 혼재되면서 4Q17 이후 13분기만에 영업흑자 25억원으로 턴어라운드했음. 2020년 영업적자는 7,664억원, 지배주주순손실은 1조 1,926억원으로 적자 지속. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,000원 -> 5,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,000원은 2020년 11월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 04일 8,400원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 4,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 5,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,237원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,000원은 20년 11월 02일 발표한 KB증권의 5,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,237원 대비 -19.8% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,237원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,968원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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