[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 19일 해성디에스(195870)에 대해 '2021년 자동차로 일낸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '최근에 IT 업종 내에서 전장용 전방산업을 확보한 업체에 대한 관심이 높아지면서 주가가 상승했음. 전사 매출에서 차량용 리드프레임이 차지하는 비중이 2021년 36%로 확대되며 외형은 물론 이익 기여도가 확대되고 있음. 자동차용 리드프레임에 대한 경쟁력이 부각되는 구간에서 과거 최고 멀티플을 적용하는 것은 합당하다는 판단. 차량용 매출액이 역사적 최고액을 매년 갱신중이기 때문에 가보지 않은 길까지 도달할 가능성도 상존함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '20년 4분기 매출액은 1,135억원(YoY +7%, QoQ -5%), 61억원(YoY -48%, QoQ -51%)으로 컨센서스
를 각각 6% 상회, 30% 하회했음. 2021년 매출액은 5,016억원(YoY +9%), 영업이익은 503억원(YoY +15%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 12월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 03일 25,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,500원 대비 22.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 '최근에 IT 업종 내에서 전장용 전방산업을 확보한 업체에 대한 관심이 높아지면서 주가가 상승했음. 전사 매출에서 차량용 리드프레임이 차지하는 비중이 2021년 36%로 확대되며 외형은 물론 이익 기여도가 확대되고 있음. 자동차용 리드프레임에 대한 경쟁력이 부각되는 구간에서 과거 최고 멀티플을 적용하는 것은 합당하다는 판단. 차량용 매출액이 역사적 최고액을 매년 갱신중이기 때문에 가보지 않은 길까지 도달할 가능성도 상존함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '20년 4분기 매출액은 1,135억원(YoY +7%, QoQ -5%), 61억원(YoY -48%, QoQ -51%)으로 컨센서스
를 각각 6% 상회, 30% 하회했음. 2021년 매출액은 5,016억원(YoY +9%), 영업이익은 503억원(YoY +15%)으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,000원(+16.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 12월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 30,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 03일 25,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,500원 대비 22.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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