[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 삼성중공업(010140)에 대해 'BPS를 지켜야 PBR 1.0배가 지켜질 것'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '투자포인트. 1)흑자전환 가능할 것인가 : 2015년 해양 빅배쓰에서 시작한 적자가 2020년까지 6년째 이어지고있음. 2)문제적 드릴쉽 매각으로 유동성 해소 필요 : 최근 매각 협상이재개되어 1.3조원 규모의 현금 유입이 이루어 진다면, 시장은 동사의 유동성 우려를 불식시키기를 바람. 3)HHI-DSME의 기업 결합 승인에서 가장 깔끔한 수혜 : 기업결합승인이 가자흐스탄 싱가포르, 중국까지 달성되었지만 가장 중요한 유럽, 한국과 일본이 기다리고 있음. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2020년은 일회성 요인들을 제거하고도 영업이익률은 -3.5%여서, 2021년 영업단의 흑자전환 여부가 불확실함.반대로, 그만큼 흑자 전환에 성공할때 주가 영향력은 클 것. '라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 6,400원(+16.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2020년 11월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 16.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 04일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 03일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,400원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,066원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,066원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 10,000원 보다는 -36.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,066원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,043원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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