[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '내년 1분기 DRAM 가격 상승 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① DRAM ASP 반등이 당초 예상보다 빠른 내년 1분기부터 시작이 예상되고, ② 파운드리 성장 본격화에 따른 비메모리 이익비중 확대로 2021년, 2022년 지배주주 순이익을 각각 3%, 5% 상향했음. 내년 1월 삼성전자는 3개년 주주환원정책 종료 이후 FCF 잔여재원의 추가 주주환원 가능성이 높아 배당 확대 중심의 추가 주주환원 정책 발표가 예상됨. 이는 대주주 일가의 상속세 재원 마련을 위해 현금배당 확대가 유리한 옵션으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 4분기 영업이익은 디스플레이 (DP)를 제외한 전 사업부 실적 감소로 8.8조원 (-29% QoQ, +23% YoY)으로 예상되고 내년 1, 2, 3분기에 각각 8.1조원, 9.6조원, 14.8조원으로 추정되어 내년 1분기 실적 바닥을 확인할 전망. 2021년 삼성전자 영업이익은 48.5조원 (+36% YoY)으로 예상되어 전년대비 약 13조원 증가가 추정되는 가운데 내년 반도체 부문 (영업이익 28.5조원, +50% YoY)에서 약 10조원 증익이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 92,000원(+4.5%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2020년 12월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 09일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 92,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,791원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,791원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 95,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,791원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,652원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① DRAM ASP 반등이 당초 예상보다 빠른 내년 1분기부터 시작이 예상되고, ② 파운드리 성장 본격화에 따른 비메모리 이익비중 확대로 2021년, 2022년 지배주주 순이익을 각각 3%, 5% 상향했음. 내년 1월 삼성전자는 3개년 주주환원정책 종료 이후 FCF 잔여재원의 추가 주주환원 가능성이 높아 배당 확대 중심의 추가 주주환원 정책 발표가 예상됨. 이는 대주주 일가의 상속세 재원 마련을 위해 현금배당 확대가 유리한 옵션으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 4분기 영업이익은 디스플레이 (DP)를 제외한 전 사업부 실적 감소로 8.8조원 (-29% QoQ, +23% YoY)으로 예상되고 내년 1, 2, 3분기에 각각 8.1조원, 9.6조원, 14.8조원으로 추정되어 내년 1분기 실적 바닥을 확인할 전망. 2021년 삼성전자 영업이익은 48.5조원 (+36% YoY)으로 예상되어 전년대비 약 13조원 증가가 추정되는 가운데 내년 반도체 부문 (영업이익 28.5조원, +50% YoY)에서 약 10조원 증익이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 92,000원(+4.5%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2020년 12월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 09일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 92,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,791원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,791원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 95,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,791원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,652원 대비 26.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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