[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '잘 헤쳐나가고 있다 . 그저 튀지 않을 뿐'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성SDS의 매출액 성장률은 3년 평균 5.3%, 영업이익 성장률은 18년 19.9%를 기록한 이후 19년 12.8% 성장했으며 올해는 역성장, 내년 반등 성공의 곡선을 그릴 것. 클라우드, AI, 스마트팩토리 등 화려한 수식어에 비해 실적의 성장성은 크지 않은 반면, P/E는 지속적으로 20배 이상에서 거래되고 있어 Growth와 Valuation에 대한 시장의 고민이 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 지난 3Q20는 역대 최대 분기 매출액을 달성하고 코로나19에도 불구하고 영업이익이 전년 대비로 증가하는 양호한 실적을 기록했음. 4Q20 매출액은 2조 8,657억원(+3.0%YoY, -3.5%QoQ),영업이익 2,323억원(-28.8%YoY, +5.7%QoQ)이 예상됨. 21년은 매출액 11.2조원, 영업이익 8,738억원으로 각각 3.4%,6.6% 성장할 것으로 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,500원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 231,500원 대비 -22.2% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 220,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,500원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성SDS의 매출액 성장률은 3년 평균 5.3%, 영업이익 성장률은 18년 19.9%를 기록한 이후 19년 12.8% 성장했으며 올해는 역성장, 내년 반등 성공의 곡선을 그릴 것. 클라우드, AI, 스마트팩토리 등 화려한 수식어에 비해 실적의 성장성은 크지 않은 반면, P/E는 지속적으로 20배 이상에서 거래되고 있어 Growth와 Valuation에 대한 시장의 고민이 있음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 지난 3Q20는 역대 최대 분기 매출액을 달성하고 코로나19에도 불구하고 영업이익이 전년 대비로 증가하는 양호한 실적을 기록했음. 4Q20 매출액은 2조 8,657억원(+3.0%YoY, -3.5%QoQ),영업이익 2,323억원(-28.8%YoY, +5.7%QoQ)이 예상됨. 21년은 매출액 11.2조원, 영업이익 8,738억원으로 각각 3.4%,6.6% 성장할 것으로 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 09일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,500원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 231,500원 대비 -22.2% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 220,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,500원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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