[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 02일 두산밥캣(241560)에 대해 '흔들림이 없다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '그룹 재무구조 개선과 인프라코어 매각 이슈가 마무리되면, 부채비율 73.4%(순차입금비율 13.9%)의 재무구조를 보유한 그룹 내 핵심 Cash-cow로서 PBR 0.7배 주가는 분명 재평가됨. COVID-19에 따른 2분기 실적 악화와 매입채무 증가는 3분기에 모두 해소, 영업현금흐름은 빠르게 안정화되었음. 골이 높았던 만큼 올라갈 산의 높이도 높아짐은 자명함. 연간 5천억원 이상의 EBITDA 창출능력과 배당 매력이 再입증될 21년. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 매출액 1조 849억원(+12.6% QoQ), 영업이익 1,112억원(+73.0% QoQ), 당기순이익 690억원(+67.6% QoQ)의 호실적을 달성했음. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 34,000원(+13.3%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2020년 05월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,286원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,286원 대비 -8.8% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,017원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '그룹 재무구조 개선과 인프라코어 매각 이슈가 마무리되면, 부채비율 73.4%(순차입금비율 13.9%)의 재무구조를 보유한 그룹 내 핵심 Cash-cow로서 PBR 0.7배 주가는 분명 재평가됨. COVID-19에 따른 2분기 실적 악화와 매입채무 증가는 3분기에 모두 해소, 영업현금흐름은 빠르게 안정화되었음. 골이 높았던 만큼 올라갈 산의 높이도 높아짐은 자명함. 연간 5천억원 이상의 EBITDA 창출능력과 배당 매력이 再입증될 21년. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 매출액 1조 849억원(+12.6% QoQ), 영업이익 1,112억원(+73.0% QoQ), 당기순이익 690억원(+67.6% QoQ)의 호실적을 달성했음. '라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 34,000원(+13.3%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2020년 05월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,286원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,286원 대비 -8.8% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 두산밥캣의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,017원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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