[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 'FY20 3Q 연결당기순이익 7,601억원 QoQ 10% 개선, Top picks 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '업종내 Top picks를 유지함. 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 금융시장 변동성 증가와 경기 침체우려에도 불구하고 동사의 비용 효율화 및 리스크 관리 강화 노력을 통한 이익 개선이 구체적으로 가시화되고 있으며, 은행주 중 유일한 반기배당에 대한 투자 매력도 유지할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 3Q 당기순이익(연결기준)은 7,601억원으로 전분기대비 10.3% 증가했고, 전년동기에 비해서는 9.1% 감소했으나, 교보증권 예상은 16.8% 상회. 3Q 이자이익은 1조4,700억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 2.6%, 0.8% 증가 했는데, 은행 NIM 하락을 양호한 대출자산 성장으로 상쇄했기 때문. 수수료이익은 6,075억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 9.6%, 13.6% 증가했음. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영,박지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 07월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 05일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,625원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 37,000원은 20년 10월 26일 발표한 NH투자증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,625원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,085원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '업종내 Top picks를 유지함. 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 금융시장 변동성 증가와 경기 침체우려에도 불구하고 동사의 비용 효율화 및 리스크 관리 강화 노력을 통한 이익 개선이 구체적으로 가시화되고 있으며, 은행주 중 유일한 반기배당에 대한 투자 매력도 유지할 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 3Q 당기순이익(연결기준)은 7,601억원으로 전분기대비 10.3% 증가했고, 전년동기에 비해서는 9.1% 감소했으나, 교보증권 예상은 16.8% 상회. 3Q 이자이익은 1조4,700억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 2.6%, 0.8% 증가 했는데, 은행 NIM 하락을 양호한 대출자산 성장으로 상쇄했기 때문. 수수료이익은 6,075억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 9.6%, 13.6% 증가했음. '라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영,박지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 07월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 05일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,625원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 37,000원은 20년 10월 26일 발표한 NH투자증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,625원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 하나금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,085원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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