[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 '달라진 반도체 실적 체력 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '내년 삼성전자는 분기 평균 11조원의 영업이익 창출 (2021E 45조원, +30% YoY)이 예상되어 과거와 달라진 실적 체력을 나타낼 전망. 이는 ① 내년 IM, CE 영업이익이 각각 12.5조원, 3.1조원으로 과거 5년 평균 (10.4조원, 2.0조원)대비 증가하고, ② 내년 1분기 말부터 D램 가격의 상승 전환이 예상 (2Q +4%, 3Q21E +10% QoQ)되는 동시에 1z nm EUV 비중확대로 원가구조 개선과 생산성 향상이 기대되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 11.1조원 (+43% YoY, +36% QoQ)으로 추정되어 최근 높아진 컨센서스 (9.9조원)를 +12% 상회할 것으로 예상되며 3Q18 (17.5조원) 이후 2년 만에 최대 영업이익 달성이 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 09월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 04일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,530원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,530원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 86,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,530원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,726원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '내년 삼성전자는 분기 평균 11조원의 영업이익 창출 (2021E 45조원, +30% YoY)이 예상되어 과거와 달라진 실적 체력을 나타낼 전망. 이는 ① 내년 IM, CE 영업이익이 각각 12.5조원, 3.1조원으로 과거 5년 평균 (10.4조원, 2.0조원)대비 증가하고, ② 내년 1분기 말부터 D램 가격의 상승 전환이 예상 (2Q +4%, 3Q21E +10% QoQ)되는 동시에 1z nm EUV 비중확대로 원가구조 개선과 생산성 향상이 기대되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 영업이익은 11.1조원 (+43% YoY, +36% QoQ)으로 추정되어 최근 높아진 컨센서스 (9.9조원)를 +12% 상회할 것으로 예상되며 3Q18 (17.5조원) 이후 2년 만에 최대 영업이익 달성이 기대됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 09월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 08일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 04일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,530원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,530원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 86,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,530원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,726원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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