[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '아시아나 노딜 선언, 기업가치 재평가 필요'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '11일 동사는 아시아나항공 및 금호산업으로부터 공식적으로 아시아나항공 계약 해제 통지를 받음. 계약금 반환 소송이 진행되겠지만, 보수적으로 계약금 2,500억원(동사 2,000억원)을 포기한다고 해도 멀티플 개선에 따른 적정가치 상향 요인이라는 판단. 밸류에이션에서 할인율 25%는 1) 계약금 2,500억원 손실, 2) 핵심 개발사업 지연 가능성 등이 반영됐으며, 향후 배당 및 보유 현금 활용 전략이 제시되면 추가 축소 가능.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '상반기 내내 분기 실적이 시장기대치를 상회하고는 있지만, '19년 부진했던 주택공급 (yoy -47.7%)으로 전년대비 부진한 모습을 보이고 있으며, 하반기는 자체사업 매출의 급감으로 전년 대비 부진한 실적이 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 01월 21일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,571원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,571원 대비 46.2% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 24,000원 보다도 37.5% 높다. 이는 KTB투자증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,682원 대비 -38.5% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '11일 동사는 아시아나항공 및 금호산업으로부터 공식적으로 아시아나항공 계약 해제 통지를 받음. 계약금 반환 소송이 진행되겠지만, 보수적으로 계약금 2,500억원(동사 2,000억원)을 포기한다고 해도 멀티플 개선에 따른 적정가치 상향 요인이라는 판단. 밸류에이션에서 할인율 25%는 1) 계약금 2,500억원 손실, 2) 핵심 개발사업 지연 가능성 등이 반영됐으며, 향후 배당 및 보유 현금 활용 전략이 제시되면 추가 축소 가능.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '상반기 내내 분기 실적이 시장기대치를 상회하고는 있지만, '19년 부진했던 주택공급 (yoy -47.7%)으로 전년대비 부진한 모습을 보이고 있으며, 하반기는 자체사업 매출의 급감으로 전년 대비 부진한 실적이 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 라진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 01월 21일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,571원, KTB투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,571원 대비 46.2% 높으며, KTB투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 24,000원 보다도 37.5% 높다. 이는 KTB투자증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,682원 대비 -38.5% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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