[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 02일 삼성SDI(006400)에 대해 '재생에너지 발전 용량 확대에 따른 ESS 프로젝트 재개'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '재생에너지 발전 용량 확대에 따른 수혜 전망. 하반기 EV 부문 수익성 개선 전망. 상반기 COVID-19 영향으로 글로벌 EV 배터리 판매량이 YoY -20% 감소하는 과정에서 삼성SDI 상반기 EV 배터리 매출은 +54% 증가하며 시장점유율 상승추세가 지속됐음. 하반기에는 EV 배터리 부문 수익성 개선 및 흑자 전환으로 인한 CATL 대비 Valuation Discount 비율 축소로 추가적인 Multiple 확장 가능할 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 2.9조원(YoY +12%), 영업이익 2,027억원(YoY +22%)로 가파른 성장이 전망됨. 2020년 실적은 매출 11조원(YoY +9%), 영업이익 6,363억원(YoY +38%)으로 견조한 실적 성장세 이어갈 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 590,000원(+22.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2020년 07월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 480,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 17일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,810원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,810원 대비 23.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 690,000원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,250원 대비 41.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '재생에너지 발전 용량 확대에 따른 수혜 전망. 하반기 EV 부문 수익성 개선 전망. 상반기 COVID-19 영향으로 글로벌 EV 배터리 판매량이 YoY -20% 감소하는 과정에서 삼성SDI 상반기 EV 배터리 매출은 +54% 증가하며 시장점유율 상승추세가 지속됐음. 하반기에는 EV 배터리 부문 수익성 개선 및 흑자 전환으로 인한 CATL 대비 Valuation Discount 비율 축소로 추가적인 Multiple 확장 가능할 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 매출 2.9조원(YoY +12%), 영업이익 2,027억원(YoY +22%)로 가파른 성장이 전망됨. 2020년 실적은 매출 11조원(YoY +9%), 영업이익 6,363억원(YoY +38%)으로 견조한 실적 성장세 이어갈 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 590,000원(+22.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2020년 07월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 480,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 17일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 478,810원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 478,810원 대비 23.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 690,000원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 478,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,250원 대비 41.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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