[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q20 Review: 매출 부진의 정점은 지났다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 173,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '코로나19 발병에 따른 실적 악화 추세가 지속되고 있어서, 지지부진한 주가 흐름은 당분간 계속될 전망. 그러나 특수 점포 매출 부진과 자회사 손익 악화가 2020년에 일시적으로 나타나는 현상임을 감안할 때, 현재 주가 수준에서 추가 하락은 제한적일 것으로 예상. 현재 매출 하락폭이 매월 조금씩 개선되는 트렌드를 보이고 있는데, 하반기 중에 등교 일수가 정상화되면 대학가 점포를 중심으로 매출이 회복되면서 의미 있는 실적 개선을 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q20 연결 실적은 매출액 1조 5,491억원 (+2% YoY), 영업이익 445억원 (-27% YoY)을 기록하면서, 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 18% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 173,000원(-6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 173,000원은 2020년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 173,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,714원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 173,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,714원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 145,000원 보다는 19.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,273원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '코로나19 발병에 따른 실적 악화 추세가 지속되고 있어서, 지지부진한 주가 흐름은 당분간 계속될 전망. 그러나 특수 점포 매출 부진과 자회사 손익 악화가 2020년에 일시적으로 나타나는 현상임을 감안할 때, 현재 주가 수준에서 추가 하락은 제한적일 것으로 예상. 현재 매출 하락폭이 매월 조금씩 개선되는 트렌드를 보이고 있는데, 하반기 중에 등교 일수가 정상화되면 대학가 점포를 중심으로 매출이 회복되면서 의미 있는 실적 개선을 기대할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q20 연결 실적은 매출액 1조 5,491억원 (+2% YoY), 영업이익 445억원 (-27% YoY)을 기록하면서, 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 18% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 173,000원(-6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 173,000원은 2020년 05월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 173,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,714원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 173,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 185,714원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 145,000원 보다는 19.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,273원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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