[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '대규모 비용요인 제외 시 무난한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q 실적부진은 하반기 비용발생요인에 선제적으로 대응한 셈이며, PBR 0.26배는 은행주 내에서도 낮은 수준. 2019년 신규 자회사로 편입한 자산신탁, 자산운용 등은 상반기까지 지배주주 기준 약 230억원 순이익을 기록함.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2020년 2분기 연결순이익 1,422억원으로 QoQ -72.6% 감소. 시장 컨센서스 4,019억원을 46% 하회함. 상반기 누적 연결순이익은 7,740억원으로 YoY 39.0% 감소함. 2분기 비이자이익은 1,540억원으로 전분기대비 51% 감소했는데, 외환/파생 관련이
익이 크게 감소한 결과로 일회성 성격인 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2020년 04월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,947원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,947원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 16,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,050원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q 실적부진은 하반기 비용발생요인에 선제적으로 대응한 셈이며, PBR 0.26배는 은행주 내에서도 낮은 수준. 2019년 신규 자회사로 편입한 자산신탁, 자산운용 등은 상반기까지 지배주주 기준 약 230억원 순이익을 기록함.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2020년 2분기 연결순이익 1,422억원으로 QoQ -72.6% 감소. 시장 컨센서스 4,019억원을 46% 하회함. 상반기 누적 연결순이익은 7,740억원으로 YoY 39.0% 감소함. 2분기 비이자이익은 1,540억원으로 전분기대비 51% 감소했는데, 외환/파생 관련이
익이 크게 감소한 결과로 일회성 성격인 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2020년 04월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,947원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,947원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 16,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,050원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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