[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '추가비용 인식으로 이익 규모 감소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '수신금리 하락이 병행되고 있어 하반기 추가적인 마진 하락 폭은 축소될 것으로 예상. 타 금융지주 대비 비이자이익이 상대적으로 부진했는데 카드수익과 외환/파생이익이 감소한데다, 증권및 손보 등 호실적을 기록한 비은행 자회사가 부재한 영향 때문. 대규모 추가충당금 인식으로 은행 대손율이 44bp로 급증했지만 신규 NPL 발생비율과 실질 연체율 모두 전분기 수준에서 유지되고 있어 자산건선정 흐름은 안정적. 하반기 경상 이익력 회복흐름을 전망.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2분기 순이익은 1,423억원으로 전분기와 전년동기대비 큰 폭으로 감소. 이자이익 증가에도 비이자이익 부진으로 총영업이익이 1분기 대비 8.2% 감소했으며, 추가적인 비용인식 요인들로 인해 실적이 시장 예상치를 하회. 예상 배당수익률은 5.8로
높은 배당매력 또한 보유.
'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2020년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,006원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,006원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 8,400원 보다는 31.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,006원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,050원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '수신금리 하락이 병행되고 있어 하반기 추가적인 마진 하락 폭은 축소될 것으로 예상. 타 금융지주 대비 비이자이익이 상대적으로 부진했는데 카드수익과 외환/파생이익이 감소한데다, 증권및 손보 등 호실적을 기록한 비은행 자회사가 부재한 영향 때문. 대규모 추가충당금 인식으로 은행 대손율이 44bp로 급증했지만 신규 NPL 발생비율과 실질 연체율 모두 전분기 수준에서 유지되고 있어 자산건선정 흐름은 안정적. 하반기 경상 이익력 회복흐름을 전망.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2분기 순이익은 1,423억원으로 전분기와 전년동기대비 큰 폭으로 감소. 이자이익 증가에도 비이자이익 부진으로 총영업이익이 1분기 대비 8.2% 감소했으며, 추가적인 비용인식 요인들로 인해 실적이 시장 예상치를 하회. 예상 배당수익률은 5.8로
높은 배당매력 또한 보유.
'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2020년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 28일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,006원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,006원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 8,400원 보다는 31.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,006원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,050원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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