[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '물류BPO는 상대적으로 견조'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '5년만에 영업이익 역신장 불가피. 그러나, 주요 고객사의 디지털전환 의지 변함없으며,물류BPO는 대외고객 확보 통해 상대적으로 견조한 성장 지속 중. 여기에 순현금 4.0조원 보유하여 재무 리스크 없음. 코로나19 이후 클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등 디지털전환 가속화 기대. 또한, 한국판 뉴딜 종합계획에 따른 D.N.A.생태계 강화,K Cyber보안 등 사업기회 확대로 삼성SDS의 4대 전략사업 주도 성장은 중장기적으로 유효. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 각각 2조5,666억원(-8% y-y), 영업이익1,967억원(-24% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회. 3분기는 비수기임에도 물류BPO 물동량 증가, IT투자회복 통해 3분기만의 매출액 성장 예상되나, 계열사 해외 온라인사업 관련 선행투자비용 반영 등으로 영업이익율 6%대로 하락 전망(영업이익 1,835억원, -11% y-y).'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 04월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 04일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,545원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,545원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 180,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,300원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '5년만에 영업이익 역신장 불가피. 그러나, 주요 고객사의 디지털전환 의지 변함없으며,물류BPO는 대외고객 확보 통해 상대적으로 견조한 성장 지속 중. 여기에 순현금 4.0조원 보유하여 재무 리스크 없음. 코로나19 이후 클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등 디지털전환 가속화 기대. 또한, 한국판 뉴딜 종합계획에 따른 D.N.A.생태계 강화,K Cyber보안 등 사업기회 확대로 삼성SDS의 4대 전략사업 주도 성장은 중장기적으로 유효. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 각각 2조5,666억원(-8% y-y), 영업이익1,967억원(-24% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회. 3분기는 비수기임에도 물류BPO 물동량 증가, IT투자회복 통해 3분기만의 매출액 성장 예상되나, 계열사 해외 온라인사업 관련 선행투자비용 반영 등으로 영업이익율 6%대로 하락 전망(영업이익 1,835억원, -11% y-y).'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 04월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 04일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,545원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,545원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 180,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,300원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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