[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 '대규모 선제적 비용 인식. 돋보인 유동성 증대 효과와 대응 능력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '유동성 증대 효과 속 돋보이는 대응 능력. 추가 비용인식 감안해도 견조한 경상 체력에 추가 PBR 프리미엄 부여할 필요. 1) 저원가성수신 118조원, YTD 16%나 증가, 포트폴리오 관리 효과로 이자이익 방어 2) 재난지원금 등 유동성 증대되며 카드론, 현금서비스자산 감소하며 그룹 NIM은 축소 되었으나 신용카드 수수료 증가. 3) 수수료와 기타비이자이익 견조. 신금투의 수수료, 자기매매 부문 영업수익 증가 우수.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '순이익 8,731억원, 추정 10.7% 상회(+844억원). 선제적 비용인식 3,864억원, 예상을 1,200억원 이상 상회했으나 은행 NIM 방어, 카드 및 금투 비이자이익 호조와 경상 충당금 양호했던 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2020년 04월 27일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 06일 최고 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 32,000원 보다는 21.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '유동성 증대 효과 속 돋보이는 대응 능력. 추가 비용인식 감안해도 견조한 경상 체력에 추가 PBR 프리미엄 부여할 필요. 1) 저원가성수신 118조원, YTD 16%나 증가, 포트폴리오 관리 효과로 이자이익 방어 2) 재난지원금 등 유동성 증대되며 카드론, 현금서비스자산 감소하며 그룹 NIM은 축소 되었으나 신용카드 수수료 증가. 3) 수수료와 기타비이자이익 견조. 신금투의 수수료, 자기매매 부문 영업수익 증가 우수.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '순이익 8,731억원, 추정 10.7% 상회(+844억원). 선제적 비용인식 3,864억원, 예상을 1,200억원 이상 상회했으나 은행 NIM 방어, 카드 및 금투 비이자이익 호조와 경상 충당금 양호했던 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2020년 04월 27일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 06일 최고 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 32,000원 보다는 21.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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