[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 '비이자 이익은 개선되었으나 NIM 은 축소'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q 지배기업순이익은 비이자이익 개선에 힘입어 시장 컨센서스를 상회. 비이자이익의 개선은 유가증권운용이익과 증권위탁수수료의 증가로 인한 영향. NIM 은 하락했으나 대출증가로 인해 이자이익은 감소하지 않음. 전반적으로 2Q 실적은 양호, 다만 금리 하락으로 인한 NIM 의 지속적인 축소 가능성으로 인해, 은행주 투자심리 개선이 어렵다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 지배기업순이익은 8,731 억원으로 시장 컨센서스(8,280 억원)을 상회했음. 실적 개선의 주 원인은 금융자산 가격의 반등, 수수료 확대 등에 힘입어 비이자이익이 1 조 463 억원으로 전분기대비 42%나 늘어났기 때문.
'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 03월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 -25.6% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 SK증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q 지배기업순이익은 비이자이익 개선에 힘입어 시장 컨센서스를 상회. 비이자이익의 개선은 유가증권운용이익과 증권위탁수수료의 증가로 인한 영향. NIM 은 하락했으나 대출증가로 인해 이자이익은 감소하지 않음. 전반적으로 2Q 실적은 양호, 다만 금리 하락으로 인한 NIM 의 지속적인 축소 가능성으로 인해, 은행주 투자심리 개선이 어렵다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q20 지배기업순이익은 8,731 억원으로 시장 컨센서스(8,280 억원)을 상회했음. 실적 개선의 주 원인은 금융자산 가격의 반등, 수수료 확대 등에 힘입어 비이자이익이 1 조 463 억원으로 전분기대비 42%나 늘어났기 때문.
'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 03월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 16일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 -25.6% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 SK증권이 신한지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,000원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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