[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 금호석유(011780)에 대해 '2Q20 Preview: 견고한 이익 체력 지속'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
메리츠증권에서 금호석유(011780)에 대해 '시기적절하게 신규가동된 NB-Latex의 고무부문 이익 방어력, 합성수지(ABS) 스프레드 강세, 페놀/BPA의 반등과 아세톤 강세 덕분에 국내 Pure-NCC 대비 안정적 이익 체력이 재부각될 전망. Covid-19의 불확실성 속, 동사가 증명한 안정적 이익 체력은 주가 re-rating 요인이었음. 최근 높아진 이익 기대치는 주가에 기반영된 점. 2H20 이후 둔화될 이익 모멘텀으로 연간 영업이익은 21년 3,780억원(-7% YoY), 22년 3,565억원(-6%YoY)의 감익 흐름이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업이익 981억원(-29% YoY, -26% QoQ)을 추정, 최근 상향된 영업이익 컨센서스에 부합할 전망. 2Q20 영업이익 981억원(-29% YoY, -26% QoQ)을 추정, 최근 상향된 영업이익 컨센서스에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,286원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,286원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,143원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
메리츠증권에서 금호석유(011780)에 대해 '시기적절하게 신규가동된 NB-Latex의 고무부문 이익 방어력, 합성수지(ABS) 스프레드 강세, 페놀/BPA의 반등과 아세톤 강세 덕분에 국내 Pure-NCC 대비 안정적 이익 체력이 재부각될 전망. Covid-19의 불확실성 속, 동사가 증명한 안정적 이익 체력은 주가 re-rating 요인이었음. 최근 높아진 이익 기대치는 주가에 기반영된 점. 2H20 이후 둔화될 이익 모멘텀으로 연간 영업이익은 21년 3,780억원(-7% YoY), 22년 3,565억원(-6%YoY)의 감익 흐름이 예상됨. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업이익 981억원(-29% YoY, -26% QoQ)을 추정, 최근 상향된 영업이익 컨센서스에 부합할 전망. 2Q20 영업이익 981억원(-29% YoY, -26% QoQ)을 추정, 최근 상향된 영업이익 컨센서스에 부합할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 05일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,286원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,286원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,143원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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