[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '신규사업에 P/E 30.5배 적용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 'SK트리켐의 Precursor사업은 아이템 추가 효과 기대. (1) SSD제품가격 일부가 2분기에 10% 이상 상승하고, (2) 게임콘솔신제품 출시가 SSD 수요를 촉진하며, (3) 2021년에 잔여 2D-NAND 생산라인이 3D-NAND로 전환된다면 고단화용 HSP 및 PR의 수요가 예상보다 빠르게 증가함. 캡티브 고객사와 동반 성장하는 삼성SDS 대비 저평가.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'SK트리켐의 2020년 매출은 2019년 대비 30% 증가한 1,357억원으로 추정. 가이던스 대비 긍정적. 2021년, 2022년 연간 매출은 각각 1,589억원, 1,748억원으로 추정. HF, HSP, PR의 2020년 매출은 100억 원, 150억 원, 250억원으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 05월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,643원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 20년 06월 18일 발표한 신한금융투자의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 214,643원 대비 16.5% 높은 수준으로 SK머티리얼즈의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,083원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 'SK트리켐의 Precursor사업은 아이템 추가 효과 기대. (1) SSD제품가격 일부가 2분기에 10% 이상 상승하고, (2) 게임콘솔신제품 출시가 SSD 수요를 촉진하며, (3) 2021년에 잔여 2D-NAND 생산라인이 3D-NAND로 전환된다면 고단화용 HSP 및 PR의 수요가 예상보다 빠르게 증가함. 캡티브 고객사와 동반 성장하는 삼성SDS 대비 저평가.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'SK트리켐의 2020년 매출은 2019년 대비 30% 증가한 1,357억원으로 추정. 가이던스 대비 긍정적. 2021년, 2022년 연간 매출은 각각 1,589억원, 1,748억원으로 추정. HF, HSP, PR의 2020년 매출은 100억 원, 150억 원, 250억원으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 250,000원(+25.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 05월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 200,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,643원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 20년 06월 18일 발표한 신한금융투자의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 214,643원 대비 16.5% 높은 수준으로 SK머티리얼즈의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,083원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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