[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 두산인프라코어(042670)에 대해 'Comment ;매각 가능성 제기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '전일 언론보도를 통해 매각 가능성 제기. 두산인프라코어 매각은 두산중공업 자금조달을 위한 가장 직접적인 방법. 매각을 한다면 두산인프라코어를 투자회사 사업회사로 나누고 두산밥캣은 투자회사가 보유. 두산중공업이 투자 회사를 흡수해 두산밥캣은 자회사로 계속 보유. 두산인프라코어 사업회사를 매각하는 구조로 추정. 2016년 빅 배스 이후 3년 연속 흑자 기조의 견실한 기업으로 회복. 그룹사 디스카운트가 해소되는 국면.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '작년 기준 두산인프라코어의 별도 재무제표 상 자산은 5.0조원, 부채 3.5조원, 자본 1.5조원. 연간 매출액 3.1조원, 영업이익 1,782억원, 당기순이익 530억원.'라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2020년 06월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 17일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 14일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,000원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,350원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,350원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 8,200원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,556원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '전일 언론보도를 통해 매각 가능성 제기. 두산인프라코어 매각은 두산중공업 자금조달을 위한 가장 직접적인 방법. 매각을 한다면 두산인프라코어를 투자회사 사업회사로 나누고 두산밥캣은 투자회사가 보유. 두산중공업이 투자 회사를 흡수해 두산밥캣은 자회사로 계속 보유. 두산인프라코어 사업회사를 매각하는 구조로 추정. 2016년 빅 배스 이후 3년 연속 흑자 기조의 견실한 기업으로 회복. 그룹사 디스카운트가 해소되는 국면.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '작년 기준 두산인프라코어의 별도 재무제표 상 자산은 5.0조원, 부채 3.5조원, 자본 1.5조원. 연간 매출액 3.1조원, 영업이익 1,782억원, 당기순이익 530억원.'라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2020년 06월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 17일 8,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 14일 최저 목표가인 5,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,000원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,350원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,350원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 8,200원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 두산인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,556원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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