[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 대한유화(006650)에 대해 '2Q20 Preview: 저유가로 기사회생'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대한유화(006650)에 대해 '중국 경기 변동 민감도가 높은 제품군을 생산/판매 중, 올 하반기 수요 회복 낙관론에 근거한 점진적 이익 회복이 예상. 이는 (1) 기초유분 가격 반등(4월 에틸렌 연중 저점대비 +154% 상승): 중국 경기부양 기조에 따른 다운스트림 수요 회복, (2) Covid-19 역설로 포장용/MB용 수요 증가는 동사의 HDPE와 PP 수요를 지지, 가격 방어력을 시현 중. 중국 경기 회복 낙관론과 주요 제품 가격 반등은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업이익은 510억원을 추정, 유가 하락 수혜 반영. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,375원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,375원 대비 -20.3% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 120,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대한유화(006650)에 대해 '중국 경기 변동 민감도가 높은 제품군을 생산/판매 중, 올 하반기 수요 회복 낙관론에 근거한 점진적 이익 회복이 예상. 이는 (1) 기초유분 가격 반등(4월 에틸렌 연중 저점대비 +154% 상승): 중국 경기부양 기조에 따른 다운스트림 수요 회복, (2) Covid-19 역설로 포장용/MB용 수요 증가는 동사의 HDPE와 PP 수요를 지지, 가격 방어력을 시현 중. 중국 경기 회복 낙관론과 주요 제품 가격 반등은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업이익은 510억원을 추정, 유가 하락 수혜 반영. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,375원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 144,375원 대비 -20.3% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 120,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,000원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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