[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 한국조선해양(009540)에 대해 ' 기본에 충실한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '13~16년 대규모 손실의 주원인이던 해양과 플랜트부문은 비주력사업으로 설정, Downsizing을 지속해 옴. 유가급락과 전세계 E&P관련 기업들의 Credit Risk 확대 상황에서는, 선택과 집중의 전략이 유효하다고 판단. 주력인 조선과 엔진부문도 유가급락 영향은 불가피하나, LNG선과 LNG-DF부문 경쟁력으로 비교 우위 유지. 하반기 조선업종 Top Pick을 유지. 위기가 발생해도, 버티기 충분한 The Last No.1.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q 매출액 3.95조원(+20.4% YoY), 영업이익 1,217억원(+251.7% YoY), OPM 3.1%(+2.2%p YoY)의 호실적 기록. 강재가격 하향조정효과(3% 인하 추정)를 반영한 403억원의 환입을 제외해도 양호한 실적.
'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,500원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 20년 04월 10일 발표한 SK증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,500원 대비 -17.0% 낮은 수준으로 한국조선해양의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,250원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '13~16년 대규모 손실의 주원인이던 해양과 플랜트부문은 비주력사업으로 설정, Downsizing을 지속해 옴. 유가급락과 전세계 E&P관련 기업들의 Credit Risk 확대 상황에서는, 선택과 집중의 전략이 유효하다고 판단. 주력인 조선과 엔진부문도 유가급락 영향은 불가피하나, LNG선과 LNG-DF부문 경쟁력으로 비교 우위 유지. 하반기 조선업종 Top Pick을 유지. 위기가 발생해도, 버티기 충분한 The Last No.1.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1Q 매출액 3.95조원(+20.4% YoY), 영업이익 1,217억원(+251.7% YoY), OPM 3.1%(+2.2%p YoY)의 호실적 기록. 강재가격 하향조정효과(3% 인하 추정)를 반영한 403억원의 환입을 제외해도 양호한 실적.
'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,500원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 20년 04월 10일 발표한 SK증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,500원 대비 -17.0% 낮은 수준으로 한국조선해양의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,250원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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