[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 한화(000880)에 대해 '양호한 실적 가시성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '코로나19 확산에도 한화의 실적 가시성 비교적 양호. NAV의 28%, 연결영업이익의 33%가 방산 사업으로 구성. 특히, 자체방산 영업이익은 2019년사고로 인한 기저효과와 이연매출 추가 발생으로 2020년 55% 성장 전망. 한화솔루션도 태양광사업 본궤도 진입으로 수익성 개선 진행 중. 다만, 금리하락으로 인한 한화생명의 실적 반등 어려움, 한화호텔&리조트의 코로나19 직접 영향은 실적 가시성 일정 부분 저해.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 14조4,619억원(+21% y-y), 2,964억원(+14% y-y)으로 시장 컨센서스 충족. 2분기에는 전분기대비 소폭 개선된 영업이익 3,098억원(-16% y-y) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 22,000원(-33.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 02월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,200원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 18,600원 보다는 18.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,154원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '코로나19 확산에도 한화의 실적 가시성 비교적 양호. NAV의 28%, 연결영업이익의 33%가 방산 사업으로 구성. 특히, 자체방산 영업이익은 2019년사고로 인한 기저효과와 이연매출 추가 발생으로 2020년 55% 성장 전망. 한화솔루션도 태양광사업 본궤도 진입으로 수익성 개선 진행 중. 다만, 금리하락으로 인한 한화생명의 실적 반등 어려움, 한화호텔&리조트의 코로나19 직접 영향은 실적 가시성 일정 부분 저해.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 14조4,619억원(+21% y-y), 2,964억원(+14% y-y)으로 시장 컨센서스 충족. 2분기에는 전분기대비 소폭 개선된 영업이익 3,098억원(-16% y-y) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 22,000원(-33.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 02월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,200원 대비 -19.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 18,600원 보다는 18.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,154원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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