[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 KB금융(105560)에 대해 '푸르덴셜생명 인수한 KB금융, 향후 비은행 강화 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '최근 코로나19사태로 인한 경기 침체 전망 및 글로벌 기준금리 인하 등으로 국내 생명보험사Valuation이 많이 낮아진 상황에서, 인수가격이 다소 높다는 우려 존재. 하지만 과거 푸르덴셜 생명의 ROE 및 RBC비율 고려할 경우 경쟁사대비 우수한 편이고 영업력도 경쟁력이 있다고 판단됨. 이에 생명보험의 종신연금 경쟁력을 바탕으로 자산관리 시장에서 성장과, 향후 KB금 융그룹 자회사들과의 시너지 효과도 기대됨.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '지난 4월 10일 KB금융그룹은 이사회를 통해 생명보험사인 푸르덴셜생명을 약2조3,000억원에 인수하겠다고 발표.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 47,000원(-26.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2020년 02월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -26.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 17일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,845원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,845원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 43,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,845원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,859원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '최근 코로나19사태로 인한 경기 침체 전망 및 글로벌 기준금리 인하 등으로 국내 생명보험사Valuation이 많이 낮아진 상황에서, 인수가격이 다소 높다는 우려 존재. 하지만 과거 푸르덴셜 생명의 ROE 및 RBC비율 고려할 경우 경쟁사대비 우수한 편이고 영업력도 경쟁력이 있다고 판단됨. 이에 생명보험의 종신연금 경쟁력을 바탕으로 자산관리 시장에서 성장과, 향후 KB금 융그룹 자회사들과의 시너지 효과도 기대됨.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '지난 4월 10일 KB금융그룹은 이사회를 통해 생명보험사인 푸르덴셜생명을 약2조3,000억원에 인수하겠다고 발표.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 47,000원(-26.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2020년 02월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -26.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 25일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 17일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,845원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,845원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 43,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,845원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,859원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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