[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 동화기업(025900)에 대해 '시간이 필요한 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동화기업 리포트 주요내용
흥국증권에서 동화기업(025900)에 대해 '1)동화베트남이 21년 8월 완공 및 상업운전이 예정되어 있음. 현재 베트남 MDF 제조가 동화기업 전체 영업이익의 50%를 차지하고 있음을 고려하면, 동화베트남이 동화기업 실적 증가에 미칠 영향은 큼. 다른 이유로는 2)파낙스이텍의 성장. 공장증설 스케쥴을 고려하면 전해액 생산이 21년 16,000kg, 22년 30,000kg이 될 것으로 전망. 현재 코로나로 인해 생산 가동률이 저하되었지만, 공장 증설 스케쥴에는 아직 변화가 없는 상황.
'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1Q20 추정치는 매출액 1,833억원(+7.2%yoy), 영업이익 127억원(-21.9%yoy). 2021년부터 영업이익 증가(21년 800억원, 22년 1,000억원 추정)가 나타날 것으로 추정.
'라고 밝혔다.


◆ 동화기업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 21,000원(-19.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2019년 09월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 30일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 09월 18일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 동화기업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,250원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,250원 대비 -25.7% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 27,000원 보다도 -22.2% 낮다. 이는 흥국증권이 동화기업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,333원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 동화기업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.