[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 01일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1분기는 OK'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '현재 닥친 리스크는 유가와 코로나다. 유가가 20달러로 장기화 될 경우 향후 발주 규모가 줄어들 우려가 있음. 중동 및 동남아시아의 코로나 이슈가 장기화될 경우, 공기 지연에 따른 원가 상승 문제가 있을 수 있음. 자푸라 가스, 말레이시아 사라왁, 인도네시아 LINE, 미국 ECC, 멕시코 도스보카스를 고려하면 달성 가능할 것으로 보고 있다. 자푸라와 사라왁을 제외한 나머지 프로젝트들은 하반기에 수주가 가능할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1Q20 추정치는 매출액 1.4조원(+3.6%yoy), 영업이익 715
억원(-39.9%yoy). 삼성엔지니어링의 2020년 가이던스(매출액 6
조원, 영업이익 3,400억원, 수주 10.5조원)에는 변함이 없음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 15,000원(-42.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 01월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -42.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 02일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,632원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,632원 대비 -30.7% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,500원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,486원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '현재 닥친 리스크는 유가와 코로나다. 유가가 20달러로 장기화 될 경우 향후 발주 규모가 줄어들 우려가 있음. 중동 및 동남아시아의 코로나 이슈가 장기화될 경우, 공기 지연에 따른 원가 상승 문제가 있을 수 있음. 자푸라 가스, 말레이시아 사라왁, 인도네시아 LINE, 미국 ECC, 멕시코 도스보카스를 고려하면 달성 가능할 것으로 보고 있다. 자푸라와 사라왁을 제외한 나머지 프로젝트들은 하반기에 수주가 가능할 것으로 기대됨. '라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1Q20 추정치는 매출액 1.4조원(+3.6%yoy), 영업이익 715
억원(-39.9%yoy). 삼성엔지니어링의 2020년 가이던스(매출액 6
조원, 영업이익 3,400억원, 수주 10.5조원)에는 변함이 없음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 15,000원(-42.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 01월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -42.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 02일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,632원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,632원 대비 -30.7% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,500원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,486원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.