[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 '혼재된 코로나-19 영향 대비 과도하게 낮아진 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 ' 코로나-19의 DM시장 확산은 2Q20이후 태양광수
요에 부정적으로 작용 ?망. 따라서 2020년 태양광 영업이익을 17%하향(3,010→2,501억
원). ?편 원유수요 급감에 따른 나프타 가격급락으로 화학제품 스프레드 소폭 개선을 예상
하며, 2020년 기초소재 영업이익 9%상향(1,650→1,792억원)'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q 영업이익은 912억원(+204%QoQ)으로, 컨센서스
(1,010억원/-10%)를 하회 ?망. 이는 국제유가 급락에 따른 부정적 래깅효과 반영에 기?'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 18,000원(-21.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 07일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 13일 최고 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,519원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,519원 대비 -26.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,300원 보다는 25.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,519원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,206원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 ' 코로나-19의 DM시장 확산은 2Q20이후 태양광수
요에 부정적으로 작용 ?망. 따라서 2020년 태양광 영업이익을 17%하향(3,010→2,501억
원). ?편 원유수요 급감에 따른 나프타 가격급락으로 화학제품 스프레드 소폭 개선을 예상
하며, 2020년 기초소재 영업이익 9%상향(1,650→1,792억원)'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q 영업이익은 912억원(+204%QoQ)으로, 컨센서스
(1,010억원/-10%)를 하회 ?망. 이는 국제유가 급락에 따른 부정적 래깅효과 반영에 기?'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 18,000원(-21.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 07일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 13일 최고 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,519원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,519원 대비 -26.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,300원 보다는 25.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,519원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,206원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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