[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 'OLED 효과 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '1)LG디스플레이 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 증가하며 구동칩 매출 증가 및 가파른 수익성 상승 전망 2) OLED 매출은 전사 매출 대비 OLED 비중은 42%까지 상승할 전망 3)가장 가파른 비용 상승 있었던 2018년 1분기 및 4분기 당시의 매출원가율 77% 가정해도 OLED 비중 증가에 따른 수익성 상승 효과가 더욱 클 것으로 판단. 향후 OLED 비중 확대에 따른 실적 추정치 상향 여력 높다는 것 역시 긍정적.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 1,926억원(YoY +9%, QoQ -21%), 영업이익 38억원(YoY +114%, QoQ -85%)로 전년 대비 성장세 이어갈 전망이다. 2020년 실적은 매출 9,185억원(YoY +5%), 영업이익 630억원(YoY +33%)로 연간 이익 성장 재개될 것으로 판단한다. '라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 49,000원(-21.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2019년 05월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 62,000원 대비 -21.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 18일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,000원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 52,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,222원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 실리콘웍스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 실리콘웍스(108320)에 대해 '1)LG디스플레이 OLED 모바일 패널 및 OLED TV 패널 출하대수가 증가하며 구동칩 매출 증가 및 가파른 수익성 상승 전망 2) OLED 매출은 전사 매출 대비 OLED 비중은 42%까지 상승할 전망 3)가장 가파른 비용 상승 있었던 2018년 1분기 및 4분기 당시의 매출원가율 77% 가정해도 OLED 비중 증가에 따른 수익성 상승 효과가 더욱 클 것으로 판단. 향후 OLED 비중 확대에 따른 실적 추정치 상향 여력 높다는 것 역시 긍정적.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 실적은 매출 1,926억원(YoY +9%, QoQ -21%), 영업이익 38억원(YoY +114%, QoQ -85%)로 전년 대비 성장세 이어갈 전망이다. 2020년 실적은 매출 9,185억원(YoY +5%), 영업이익 630억원(YoY +33%)로 연간 이익 성장 재개될 것으로 판단한다. '라고 밝혔다.
◆ 실리콘웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 49,000원(-21.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2019년 05월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 62,000원 대비 -21.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 18일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 실리콘웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,000원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 52,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 실리콘웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,222원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 실리콘웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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