[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 아모텍(052710)에 대해 '제품믹스 변화에 주목할 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '2019년 4분기 영업이익은 매출액 감소에 따른 고정비 비중 상승
으로 BEP 수준이었으나 2020년 1분기 영업이익은 큰 폭으로 개선될 전망이다. 매출
액 증가와 제품믹스 개선이 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 4분기 매출액은 예상치를 하회한 수준이었다. 비수기에 따른 영향
및 거래선의 재고조정 등이 원인이다. 2020년 1분기는 전 분기 대비 실적이 큰 폭으
로 개선될 것으로 기대한다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견은 매수를 유지한다. 이는 1분기 실적 반등이 예상되고, 전장 부품 매출액 증가로 실적 안정성이 높아질 것으로 기대하고, MLCC 시장 진출 효과가 기대되기 때문이다. 아모텍에 대한 목표주가는 40,000원으로 상향 조정한다. 2020년 예상 BPS 22,803원에 PBR 1.75배를 적용하였다. ROE 개선을 반영한 숫자이다.'라고 전망했다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 40,000원(+33.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 17일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 16일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,800원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,800원 대비 5.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 37,400원 보다도 7.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 아모텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '2019년 4분기 영업이익은 매출액 감소에 따른 고정비 비중 상승
으로 BEP 수준이었으나 2020년 1분기 영업이익은 큰 폭으로 개선될 전망이다. 매출
액 증가와 제품믹스 개선이 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2019년 4분기 매출액은 예상치를 하회한 수준이었다. 비수기에 따른 영향
및 거래선의 재고조정 등이 원인이다. 2020년 1분기는 전 분기 대비 실적이 큰 폭으
로 개선될 것으로 기대한다. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견은 매수를 유지한다. 이는 1분기 실적 반등이 예상되고, 전장 부품 매출액 증가로 실적 안정성이 높아질 것으로 기대하고, MLCC 시장 진출 효과가 기대되기 때문이다. 아모텍에 대한 목표주가는 40,000원으로 상향 조정한다. 2020년 예상 BPS 22,803원에 PBR 1.75배를 적용하였다. ROE 개선을 반영한 숫자이다.'라고 전망했다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 40,000원(+33.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 17일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 16일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,800원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,800원 대비 5.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 37,400원 보다도 7.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 아모텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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